Pipeline Total Contratado
R$ 5,23 mi
6 contratos ativos
Já Recebido (até 22/05)
R$ 827,8 mil
15,8% do total confirmado
Total Previsto Entradas (4 meses)
R$ 2,18 mi
Mai a Ago/26
Total Previsto Saídas (3 meses)
R$ 1,70 mi
Mai a Jul/26 · Ago pendente
Saldo Líquido Projetado (3 meses)
R$ 171 mil
Mai+; Jun– ; Jul–
Saldo Mensal de Caixa — Entradas vs Saídas
Maio / 2026
↑ Entrada R$ 953.813
↓ Saída R$ 524.345
Saldo do Mês
+ R$ 429.469
Recebimento CANOPUS R$ 588 mil concentra o resultado
Junho / 2026
↑ Entrada R$ 551.444
↓ Saída R$ 668.503
Saldo do Mês
– R$ 117.059
MP Concórdia R$ 185 mi eleva o desembolso
Julho / 2026
↑ Entrada R$ 362.444
↓ Saída R$ 503.896
Saldo do Mês
– R$ 141.452
Aluguel equipamentos sobe R$ 10 mil em Jul
Agosto / 2026
↑ Entrada R$ 315.428
↓ Saída Pendente
Saldo do Mês
A calcular
Custos por unidade Ago ainda não informados
Entradas vs Saídas vs Saldo (R$)
Composição das Saídas por Unidade
Fluxo de Caixa Diário — Movimentações e Saldo Acumulado (Mai–Jul 2026)
Entradas
Saídas
Saldo Acumulado
Saídas distribuídas por ciclos de pagamento (folha 5º, equip 12º, fornec 20º, outros 28º)
Detalhamento de Gastos por Unidade — Maio a Julho / 2026
Concórdia
Fábrica SC
Folha c/ EncargosR$ 50.814
Aluguel EquipamentosR$ 58.000
CombustívelR$ 6.600
Alimentação/Confrat.R$ 4.900
Internet/LuzR$ 1.666
Despesas c/ AptoR$ 1.580
Seguro/MasterR$ 843
LimpezaR$ 230
Fornecedor MPR$ 57.941
EPIs / UniformeR$ 284
Mat. ExpedienteR$ 150
TOTAL MAIOR$ 183.008
São Luís
Unidade MA
Folha c/ EncargosR$ 74.250
Aluguel EquipamentosR$ 58.000
Serviços de ConsultoriaR$ 23.200
AlimentaçãoR$ 5.040
Aluguel de VeículosR$ 7.000
Despesas c/ AptoR$ 5.000
CombustívelR$ 3.200
Uniformes / EPIsR$ 3.000
AdvogadoR$ 1.500
ManutençãoR$ 1.500
Exames AdmissionaisR$ 3.000
MP (em levantamento)R$ 0 ⚠
TOTAL MAIOR$ 185.490
Corporativo
Sede / Adm.
Folha c/ EncargosR$ 81.850
Consórcios (UNIFISA)R$ 33.720
Jurídico / ContábilR$ 10.000
Consultoria/TI/RHR$ 7.068
Despesas c/ AptoR$ 4.161
Sistemas e SoftwareR$ 3.351
Plano de SaúdeR$ 1.354
TelefoneR$ 206
MarketingR$ 0
TOTAL MAIOR$ 155.846
Pipeline de Contratos — Recebimentos Previstos
| Contrato | Vl. Total Obra | Previsão Parcela | Data Prevista | Recebido | Data Recebto. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZ | R$ 270.364 | R$ 70.000 | 17/04/2026 | R$ 70.000 | 17/04/2026 | Recebido |
| AMZ | — | R$ 70.000 | 14/05/2026 | R$ 70.000 | 14/05/2026 | Recebido |
| CANOPUS / 5R 5G | R$ 5.887.240 | R$ 470.157 | 12/05/2026 | R$ 588.724 | 22/05/2026 | Recebido |
| LENOIR | R$ 150.000 | R$ 50.000 | 14/05/2026 | R$ 50.000 | 19/05/2026 | Recebido |
| PAVAN | — | R$ 49.000 | 20/05/2026 | R$ 49.105 | 20/05/2026 | Recebido |
| CANOPUS / PLACAS | R$ 13.500 | R$ 13.500 | 20/05/2026 | — | — | Pendente |
| CANOPUS / 5R 5G | — | R$ 940.313 | 27/05/2026 ! | — | — | Pendente |
| PAVAN | — | R$ 49.000 | 05/06/2026 | — | — | Previsto |
| LENOIR | — | R$ 33.334 | 14/06/2026 | — | — | Previsto |
| CASTRILLON | R$ 1.400.000 | R$ 140.000 | 15/06/2026 | — | — | Previsto |
| CANOPUS / 5R 5G | — | R$ 329.110 | Jun/2026 | — | — | Previsto |
| LENOIR | — | R$ 33.334 | 14/07/2026 | — | — | Previsto |
| CANOPUS / 5R 5G | — | R$ 329.110 | Jul/2026 | — | — | Previsto |
| LENOIR | — | R$ 33.334 | 14/08/2026 | — | — | Previsto |
| CANOPUS / 5R 5G | — | R$ 282.094 | Ago/2026 | — | — | Previsto |
| CANOPUS / 5R 5G | — | R$ 1.175.392 | A definir | — | — | A confirmar |
| CANOPUS / 5R 5G | — | R$ 1.175.392 | A definir | — | — | A confirmar |
| TOTAL GERAL DO PIPELINE | R$ 5.233.433 | Recebido: R$ 827.829 | A receber: R$ 4.405.604 | |||
Pontos de Atenção e Recomendações
CANOPUS R$ 940 mil — Vencido (27/05)
Parcela de maior valor do pipeline estava prevista para 27/05 e ainda não foi confirmada. Representa sozinha 18% do total contratado. Acionar cliente imediatamente e confirmar prazo real de recebimento para replanejamento do fluxo de junho.
MP São Luís "em levantamento" — Risco de Subnotificação
Custos de concreto, aço e desmoldante da unidade de São Luís estão zerados nas três planilhas. Quando lançados, podem elevar substancialmente o déficit de junho e julho. Urgente levantar e incorporar antes de fechar o fluxo.
Junho e Julho com Saldo Negativo
Mesmo sem incluir MP São Luís, junho projeta –R$ 117 mil e julho –R$ 141 mil. O colchão gerado em maio (R$ 429 mil) é consumido. Avaliar antecipação de parcelas com clientes ou uso de capital de giro junto à instituição financeira.
Aluguel de Equipamentos Sobe R$ 10 mil em Julho
Carreta + Munck + Guindaste passam de R$ 58 mil para R$ 68 mil/mês em julho — aumento de 17% em ambas as unidades simultaneamente (R$ +20 mil total). Verificar cláusula contratual e avaliar se há oportunidade de renegociação ou aquisição via consórcio.
Concentração em CANOPUS — Risco de Receita
O contrato CANOPUS/5R 5G representa R$ 5,89 mi (85% do pipeline total). Qualquer atraso ou renegociação neste contrato compromete o fluxo de caixa dos próximos 4+ meses. Monitorar cronograma de medições e aprovações de parcelas.
Custos Agosto — Dados Pendentes
Previsão de saída de agosto não foi informada. As tabelas de custo cobrem apenas maio a julho. Para completar o fluxo de 4 meses, é necessário levantar: (a) custos fixos de agosto para as 3 unidades, (b) custo de MP São Luís, (c) cronograma de medições CANOPUS.